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机械设备行业周报:2023GDP增速目标5%左右 新增专项债3.8万亿

信息来源:noojoo.com   时间: 2023-03-10  浏览次数:1

  上周行情
  上周,沪深300 下跌2.25%,申万机械设备板块下跌2.07%,跑赢大盘0.18个百分点,在申万所有一级行业中位于第18 位,统计期内表现较好的子行业为轨交设备Ⅲ、制冷空调设备、其他自动化设备,分别上涨2.80%、0.84%、-0.15%。
  估值方面,截至2023 年3 月8 日,申万机械设备板块市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为30.11 倍,相对沪深300 的估值溢价率为168%。
  个股方面,涨幅居前的为蓝科高新、开勒股份、正帆科技,跌幅居前的为格力博、众合科技、凯尔达。
  行业新闻
  1) 2023 年GDP 增速目标5%左右,新增专项债3.8 万亿。
  2) 全国人大代表王杜鹃:建议对工程机械电动化产品实行补贴政策。
  公司新闻
  1) 大连重工发布2023 年一季度业绩预告, 归母净利润同比增长28.81%-64.59%。
  2) 徐工机械拟向徐工财务增资150,000 万元人民币。
  3) 徐工机械拟向徐工精密增资21,000 万元人民币。
  本周行业策略与个股推荐
  根据中国工程机械工业协会的数据,2023 年1 月挖掘机销量约为1.04 万台,同比下降33.1%。其中国内市场同比下降58.5%;出口市场同比下降4.41%。
  我们认为,1 月挖机销量下滑主要与春节因素扰动以及22 年末排放标准切换带来的需求预支相关。从下游行业来看,基建延续高景气,2023 年政府工作报告中提出拟安排地方政府专项债券3.8 万亿元,将带动基建持续发力。房地产方面,2 月百强销售金额为5094 亿元,同比+10%。随着行业进入传统旺季,预计3 月销售数据将持续改善。
  轨交方面,2 月全国54 个开通城市轨道交通的城市共完成客运量21.8 亿人次,环比增加7.1 亿人次、增长48.3%,同比增加6.2 亿人次、增长39.6%,较2019 年月均客运量增加1.9 亿人次、增长9.6%。我们认为,未来随着疫情影响的消散,客运量、货运量需求有望快速回升,建设交通强国目标下,轨道交通固定资产投资有望继续增长。
  综上,我们给予行业“看好”评级,建议关注三一重工(600031)、中联重科(000157)、徐工机械(000425),恒立液压(601100)、中国中车(601766)、中国通号(688009)。
风险提示:疫情蔓延风险;宏观经济增速低于预期;原材料价格波动风险。
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